城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

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城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

说明： 1、项目规模以日处理混合垃圾1000吨计算 & Q! F- Z$ O) m5 p, J  `/ Z. N  ]2、建设用地100亩及厂区周边环保退让用地由政府无偿划拨 3、发电上网、塑料油化和财政补贴 4、回收物因其综合利用的多样性，收入只以其最低回收价值计算 5、每年平均通货膨胀系数为2% 1 ^; E+ t, ?+ _- G2 E3 v0 B+ E* o一、投资规模及资金使用 6 E% d+ [& e! m3 E) p日处理1000吨花园式建设项目投资12000万元（每吨·天12万元，不含建设用地和市政配套），比建设部定额标准14万元低14%，比现行垃圾处理厂低20%-40%。资金分项使用明细如下（单位：万元） * t3 n2 |6 g% v. v垃圾处理设备及设施 7100 土建工程 1100 - G, [( o; o9 u/ b. g% b0 t; y发电设备及设施 550 内部公用工程 520 有机肥深加工设备及设施 495 ! w' g. h9 `) c+ ]; _( V自动化监控系统、消防设备及其它设施 350 公用工器具及生产用具 115 & H0 ?* Y5 M1 U/ V1 T% f* N办公设备 30 ! O* U) g6 y* ^% G+ V6 q# n: D# f/ c密封除异味系统 100 园林绿化 300 其它不可预见费 440 固定资产11100 & N$ s& g# l  m/ C前期费用 400 前期营销费用 300 2 y  I2 X8 p. C前期流动资金 200 1 T  Y; T7 ^1 v4 N. M期初支出900万元 5 I+ A8 y3 c) b* D, L$ f- R) T 3 l0 `8 g- w5 z; {+ _' W0 _  j2 X- c合计12000万元 注：前期费用400万元包括立项、开办、环评、电评、灾评、设计、勘探、培训等；前期营销费用300万元包括市场推广、网络建设等。 : ], x8 a; A# B1 \5 Y二、运行成本 日处理1000吨建设项目年运行费用1110万元，平均每吨成本30.4元，比建设部定额标准每吨45元（定额不含摊销）节省33%，比现行任何垃圾处理厂都节省30%至60%。垃圾处理年运行成本明细如下（单位：万元）： 垃圾分拣劳务外包 80 . ^* B7 k0 Y# q3 f6 W7 ^' G/ |$ C3 d人员80人工资性支出（包括福利、社保） 240 0 D$ s$ L0 P* f通讯及办公费用 30 $ c5 N. u+ a1 L3 S4 [. q交通及汽车费用 20 招待费 20 ) H8 [- [& t$ L6 T: c& t差旅费 40 2 t+ B) B. Q( A机械用油 60 水电费/大部分用电自供、厌氧自循环供水 4 劳保用品 19 4 _' N- K' |. C培训费 5 - B$ z" k( F2 P7 }0 M+ L0 z; d保险费 10 0 @; a3 p) S6 R不可预见费 50 4 [! j) i! A6 ~" [6 j7 k6 X, i2 T直接支出：578万元 % t" h, H4 D: ^1 S$ y+ M开办投入摊销400万元按20年 20 固定资产折旧8000万元按20年 400 维修、大修及公共维修计提 112 0 N5 j% A+ K/ c% x. v( S6 |. ^间接支出： 532 0 v' _1 `2 e5 ?6 W& z6 |$ }4 k( t全年合计： 1110 ) w2 Q# y! m; W+ q注：运行成本1110万元不包含有机肥深加工辅助原料成本及销售费用，但已包含除此之外的所有直接和间接费用。 5 k: ~; ]) p9 L7 u( t) V6 M三、 机肥销售预测 我国日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾有机物含量都大于55%，即1吨混合垃圾至少可以分拣0.5吨的有机物进行有机肥商品化深加工。有机肥年销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 有机物含量50% x50% ( H' D. k  v( R- c) h有机物0.5吨 经处理全部转化为沼肥（有机肥） ×100% , x' n' S/ t0 l 沼肥0.5吨 + V6 n8 x8 d$ q脱水40%及有机肥商品化深加工 ×60% & o- Y8 _: u& @. w8 w3 o2 o/ O补充性肥性物质添加 0.075吨 6 o! O! J0 q/ c. `  f& O8 T3 S / M! @2 i) C( g- v9 z生态有机肥0.375吨 日处理规模1000吨 ×1000 全年365天 ×365 & l8 [' G; ~& L$ g年产：136875吨 " H7 K5 t! D3 O5 x$ t! X最低优惠批发价格每吨510元 ×510 6 m& V; F: K7 w9 K% s & \1 z) v6 I5 q1 R4 \; X合计：6981万元 7 g2 D+ |5 ?5 G( _* p9 n四、可回收物直接销售预测（此为参考，该内容除金属玻璃外，其它物均可气化发电） 达到日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾可直接回收物含量约为18%，即每吨混合垃圾可以分拣出0.18吨的可直接销售回收物。混合垃圾中渣砾含量约为16%，加工成轻质砌块，渣砾的数量和质量和质量与城市气化率的高低有很大关系，计算必须因地而异。可直接回收物及渣砾组份及用途如下： # d3 ]* q+ ]) z& ]4 h8 M纸张 9.61% 生产纸浆、建材等 - f* X4 H( Y* f$ T# H% B1 Q+ E2 q塑料 0.93% 生产柴油、造粒等 1 }9 Z5 h4 W+ b; k( C% i  O# Y0 G橡胶 0.56% 生产纸浆、造粒等 + g  `/ {9 S2 a, t# n废布 1.98% 生产纸浆、建材等 木片 1.90% 生产纸浆、建材等 * P2 M# L" C7 b+ c. P$ {' Z  Q金属 1.13% 分类利用 3 H0 a! X/ Q' w2 g, _, h玻璃 1.89% 生产玻璃、建材等 . i8 U" z: `8 K& k 合计：18% ) O. \6 Q  s6 [3 Z# Y( \ 渣砾（含重金属）16% 生产轻质砌块等 1 Y2 W6 A# ^; l# y6 U; J- H 总计：34% ' M# k$ _; ^5 O以上34%的回收物都可以进行较为深入的综合利用，但因其综合利用的多样性，在本计划书中回收物收入只以其最低回收价值（直接销售）计算，其中16%渣砾未计算在内。即每吨混合垃圾按0.18吨的回收物直接销售计算，每公斤最低出厂销售价格为7分2厘。如生产工艺线拉长，可利用回收物全部或部分进行深加工再生利用，收入将增长2至4倍。 6 g! l- {& {) Y; e% i针对生活垃圾中非常难于进行资源化处理的塑料和橡胶制品，项目采用免清洗油化技术，用垃圾中的塑料和橡胶生产工业柴油。免清洗油化技术是专有技术，是在塑料制品油化技术的基础上，采用免清洗的方式，专门针对国内生活垃圾的特点而研究开发。 ' U6 W! I3 ?( d# i! `. p# a; o: F! \年可回收物直接销售收入计算如下： 混合垃圾1吨位 1 ; i5 f- m& ?6 f可利用回收物18% ×18% 3 l4 e$ X' W1 a: G# K! y: c4 T/ w $ {9 a+ u) N8 I1 ~1 o  m可回收物0.18吨 日处理规模1000吨位 ×1000 全年365天 ×365 - H" L" |5 x5 S3 {  {* v1 U年产：65700吨 直接回收价值至少每吨72元 ×72 7 f/ `6 {# R1 J/ q（按回收品平均价值计算每公斤0.072元） 2 _# g( E. |6 A合计：473万元 . O6 N+ ?  n' _4 ?( {五、发电上网 年发电上网销售收入计算如下： ' n9 }' N8 \7 m混合垃圾1吨 1 2 K6 z" W( A8 y) j! T; }. n3 B4 r# O有机物含量50% ×50% $ }0 n- a2 x" q7 ^) _, l有机物0.5吨 经处理每吨释放50立方米沼气 ×50 0 u" n& r, x6 ]" _（沼气热值≧23MJ/立方米 2 a5 ^1 v+ A* g# w沼气25立方米 . j+ X$ n0 w  B, B每立方米沼气发电1.5千瓦时 ×1.5 （按回收品平均价值计算每公斤0.072元） 0 u: W+ A/ P' v7 j1 v7 w( ^8 X 发电37.5千瓦时 日处理规模1000吨位 ×1000 全年发电8400小时即350天 ×350 年产：13.13百万千瓦时 ! q; j! ]6 M3 n7 G: a7 l& E工厂自用25% ×75% 政策性收购价格每千瓦时0.525元 ×0.525 & b* s2 Y1 t- a$ {% y5 u 合计：517万元 * {9 p% o4 i4 A# S+ \3 Q# [利润估算与投资回收期（简易分析） ! P5 r" M8 M3 J6 L注：以日处理1000吨综合垃圾为例 总收入构成： + E' L6 z; p; Y5 {; K肥料销售： 全年 6981万 - `& L( N0 q/ b7 I$ c' O政府补贴： 全年 1642万 物料回收： 全年 473万 ' I' _4 C+ R& A$ {5 B7 d- R% k. V沼气发电： 全年 517万 9 s+ F8 n1 F" W5 _( ?" b 合计： 9613万 * \/ S) V' \3 O2 D; g5 \9 W6 u总成本支出构成： ! T* W5 B7 P/ W& R投资资金成本： 全年 以12000万元×5%=600万元 运行费用： 全年 -------------------------------1110万元 2 k& \6 m) G$ |1 P4 G4 t$ E设备折旧： 全年 以8000万20年期折旧 400万 肥料深加工： 全年 136875吨×50元/T=684万 ' c: f8 R5 E8 n辅助原料： 全年 136875吨×100元/T=1368万 , k) g+ t3 ~* s- M销售费用： 全年 6981万（销售定额）×10%=698万 - h+ t- _# v; D合计： 4 860万 利润： 9613万-4860万=4753万 ' I2 u" f6 S- L9 g1 U3 t$ j! k- D年投资回报率： 4753万：12000=39% 投资回收期二年半 * K6 I5 P' f: J' @  e$ k若不考虑政府补贴投资回报率： （9613万-1642万-4860万）：12000=25.9% 投资回收期四年 8 d3 g+ V# C/ D* ], d  H7 a8 e, Q