城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

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城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

( T! }1 e5 l/ V7 z 说明： 1、项目规模以日处理混合垃圾1000吨计算 2、建设用地100亩及厂区周边环保退让用地由政府无偿划拨 : y/ `% s3 y  w  C. I, t) D: i  M3 Z) ]3、发电上网、塑料油化和财政补贴 4、回收物因其综合利用的多样性，收入只以其最低回收价值计算 ) k, t6 F1 \3 O: m5、每年平均通货膨胀系数为2% * k+ N' Q- _- A. ^7 U; N1 z一、投资规模及资金使用 8 B! D* g+ h; ?8 H5 o日处理1000吨花园式建设项目投资12000万元（每吨·天12万元，不含建设用地和市政配套），比建设部定额标准14万元低14%，比现行垃圾处理厂低20%-40%。资金分项使用明细如下（单位：万元） 垃圾处理设备及设施 7100 , }* G: j- e" X/ \土建工程 1100 发电设备及设施 550 . U5 Z8 w- S9 p- Q" ]: Q2 J# J/ f内部公用工程 520 6 _/ X( M2 Y1 Y3 _4 T有机肥深加工设备及设施 495 自动化监控系统、消防设备及其它设施 350 * T/ k' ~: o) X6 m公用工器具及生产用具 115 / h# o  M' X1 z& f办公设备 30 密封除异味系统 100 园林绿化 300 其它不可预见费 440 固定资产11100 & g& {7 X- J! g  X# D8 [前期费用 400 1 w& C$ W' e# m; o' q' v前期营销费用 300 " Y1 _, L& W6 m+ e, l# h前期流动资金 200 期初支出900万元 , t+ |! Z0 y$ A: q* I/ @* r/ h# \ " u' J" V+ z  Q/ D5 [$ [合计12000万元 ) r) S" O0 n4 Q注：前期费用400万元包括立项、开办、环评、电评、灾评、设计、勘探、培训等；前期营销费用300万元包括市场推广、网络建设等。 6 S0 g! G5 p  i! l! M二、运行成本 日处理1000吨建设项目年运行费用1110万元，平均每吨成本30.4元，比建设部定额标准每吨45元（定额不含摊销）节省33%，比现行任何垃圾处理厂都节省30%至60%。垃圾处理年运行成本明细如下（单位：万元）： ( n5 B( r! u% g6 q  X0 n垃圾分拣劳务外包 80 / ?1 e1 U6 r* s人员80人工资性支出（包括福利、社保） 240 通讯及办公费用 30 交通及汽车费用 20 + U5 w3 d3 x2 J1 Z, v6 O8 E9 D! E招待费 20 差旅费 40 # u2 M5 c# P2 {* h0 M$ ^/ z/ v机械用油 60 8 A& c- t- u- {水电费/大部分用电自供、厌氧自循环供水 4 劳保用品 19 培训费 5 保险费 10 不可预见费 50 直接支出：578万元 & h2 }; b/ _6 o9 C 开办投入摊销400万元按20年 20 6 {. K( X: J! e1 y  S固定资产折旧8000万元按20年 400 5 q. g: }% W# d6 ?; s3 @. J维修、大修及公共维修计提 112 间接支出： 532 2 D6 C5 J8 K- T2 u1 b: J( n全年合计： 1110 注：运行成本1110万元不包含有机肥深加工辅助原料成本及销售费用，但已包含除此之外的所有直接和间接费用。 " j' i! b# L& y! `4 ~2 g$ C三、 机肥销售预测 我国日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾有机物含量都大于55%，即1吨混合垃圾至少可以分拣0.5吨的有机物进行有机肥商品化深加工。有机肥年销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 0 V! R3 i5 o) Q有机物含量50% x50% 有机物0.5吨 经处理全部转化为沼肥（有机肥） ×100% 沼肥0.5吨 1 Q' i% B! \- M, b4 }3 d脱水40%及有机肥商品化深加工 ×60% % I2 F; ?' ^2 C6 L8 Y5 Q4 K- y补充性肥性物质添加 0.075吨 ; r4 `& r; h7 O2 s7 N+ e8 m生态有机肥0.375吨 % f% h! Q0 n, M' |5 x( Z日处理规模1000吨 ×1000 1 B( ?. N( A8 V$ {) Q7 h$ \6 s) Y全年365天 ×365 . |# X4 S" k- O+ `6 u年产：136875吨 " G; \, S) Z! {# G, f最低优惠批发价格每吨510元 ×510 7 i  @, s6 X' O' T+ S合计：6981万元 2 F, K" R, G! u8 d四、可回收物直接销售预测（此为参考，该内容除金属玻璃外，其它物均可气化发电） $ P# |! n$ `8 c( u+ c4 N5 y& K+ [达到日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾可直接回收物含量约为18%，即每吨混合垃圾可以分拣出0.18吨的可直接销售回收物。混合垃圾中渣砾含量约为16%，加工成轻质砌块，渣砾的数量和质量和质量与城市气化率的高低有很大关系，计算必须因地而异。可直接回收物及渣砾组份及用途如下： 纸张 9.61% 生产纸浆、建材等 ! Q. \, i: z, v" B' _塑料 0.93% 生产柴油、造粒等 ) `% v" ]. M' |橡胶 0.56% 生产纸浆、造粒等 + a! P$ M, @" p. |% l2 x2 x废布 1.98% 生产纸浆、建材等 木片 1.90% 生产纸浆、建材等 / P  |% G8 w" y0 v  \, u2 Z4 H. Z金属 1.13% 分类利用 玻璃 1.89% 生产玻璃、建材等 2 r5 H9 E7 m( q3 A 6 @2 L; m; H! b  q合计：18% 7 Y/ O+ Q; ]  [, l渣砾（含重金属）16% 生产轻质砌块等 0 W- o- ?' K, Z" @ : t( F5 p& \9 m% p总计：34% 6 x/ i/ q  Q% t% Q以上34%的回收物都可以进行较为深入的综合利用，但因其综合利用的多样性，在本计划书中回收物收入只以其最低回收价值（直接销售）计算，其中16%渣砾未计算在内。即每吨混合垃圾按0.18吨的回收物直接销售计算，每公斤最低出厂销售价格为7分2厘。如生产工艺线拉长，可利用回收物全部或部分进行深加工再生利用，收入将增长2至4倍。 针对生活垃圾中非常难于进行资源化处理的塑料和橡胶制品，项目采用免清洗油化技术，用垃圾中的塑料和橡胶生产工业柴油。免清洗油化技术是专有技术，是在塑料制品油化技术的基础上，采用免清洗的方式，专门针对国内生活垃圾的特点而研究开发。 年可回收物直接销售收入计算如下： 4 @) h4 T6 d0 ?) G/ H: B9 r+ E混合垃圾1吨位 1 - m3 k; {, Z1 B! b% i! d: r可利用回收物18% ×18% 可回收物0.18吨 日处理规模1000吨位 ×1000 4 l' i3 q% A! f0 o9 k, d全年365天 ×365 5 L4 z, Q$ D/ m) X9 C 9 a9 j  z6 G' E& a+ w: I7 _年产：65700吨 直接回收价值至少每吨72元 ×72 （按回收品平均价值计算每公斤0.072元） ! T& S3 i7 z) ~& I, D合计：473万元 五、发电上网 年发电上网销售收入计算如下： ( y" q1 i6 u' G- D0 E混合垃圾1吨 1 $ B2 I5 s' |' C- Q) \2 U3 B! S; [8 e有机物含量50% ×50% * v+ y' {& d3 P  Z. D( I. ^ 7 S5 y, K5 H# \0 r: R- o% _5 W有机物0.5吨 0 x) ?5 l* k' t) c8 W) s3 R0 I经处理每吨释放50立方米沼气 ×50 $ T' |6 c% l6 E! c（沼气热值≧23MJ/立方米 3 C5 P1 b8 _* o) o2 G& p沼气25立方米 & r& r; X1 M# q* }  ?* [9 p3 z每立方米沼气发电1.5千瓦时 ×1.5 $ T2 S! Y* @4 p* L' Z（按回收品平均价值计算每公斤0.072元） ) S8 d8 r) F2 `! ]# q& M发电37.5千瓦时 , t+ p( u( b6 Y/ J  I& B0 L日处理规模1000吨位 ×1000 全年发电8400小时即350天 ×350 年产：13.13百万千瓦时 / @4 [" ]7 N  J# X2 @; Z, z) m 1 o' x$ W3 R: T% l- B 工厂自用25% ×75% ( p" c2 c* n* I/ u  [+ l: z政策性收购价格每千瓦时0.525元 ×0.525 % G* Q5 C3 `3 @+ I& T2 a合计：517万元 利润估算与投资回收期（简易分析） - A- _% h* V3 j: r5 x注：以日处理1000吨综合垃圾为例 6 y1 z. e2 I- w! X2 t0 B  J总收入构成： / t# I& Q0 H+ X8 q0 c: J3 c肥料销售： 全年 6981万 政府补贴： 全年 1642万 ( T4 F% [% b0 c3 S) r- M物料回收： 全年 473万 沼气发电： 全年 517万 合计： 9613万 ( J5 O: b4 ~% Y4 D6 h" t( y总成本支出构成： 8 ~+ p! ~( i  J2 x' k  Q投资资金成本： 全年 以12000万元×5%=600万元 2 H6 q) {: |9 }8 z7 Y! v运行费用： 全年 -------------------------------1110万元 : L4 o4 d. w( J0 {6 t2 t( ^5 I' b$ G5 n设备折旧： 全年 以8000万20年期折旧 400万 肥料深加工： 全年 136875吨×50元/T=684万 3 ^& v4 X" Z7 I( ?, b6 |辅助原料： 全年 136875吨×100元/T=1368万   s" A* m% I) c( h% n销售费用： 全年 6981万（销售定额）×10%=698万 1 ~# A/ x- w6 q0 K' h0 P合计： 4 860万 3 [. {% a* o5 [3 [, n' Z利润： 9613万-4860万=4753万 年投资回报率： 4753万：12000=39% 投资回收期二年半 / }8 h, V' w* R0 ?1 x若不考虑政府补贴投资回报率： （9613万-1642万-4860万）：12000=25.9% 投资回收期四年 3 b' T! T" x& K' |