城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

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城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

说明： 1、项目规模以日处理混合垃圾1000吨计算 2、建设用地100亩及厂区周边环保退让用地由政府无偿划拨 3、发电上网、塑料油化和财政补贴 4、回收物因其综合利用的多样性，收入只以其最低回收价值计算 % w8 \6 r5 s2 a1 @7 S/ A5、每年平均通货膨胀系数为2% / r8 s2 M& _3 G( y# X3 h一、投资规模及资金使用 ( V" ~0 N4 e$ [3 t, B; ~( {" c日处理1000吨花园式建设项目投资12000万元（每吨·天12万元，不含建设用地和市政配套），比建设部定额标准14万元低14%，比现行垃圾处理厂低20%-40%。资金分项使用明细如下（单位：万元） / n$ {' ]! M' j垃圾处理设备及设施 7100 土建工程 1100 发电设备及设施 550 : {2 n% {$ M  N" ^8 R7 A6 x0 }  F内部公用工程 520 有机肥深加工设备及设施 495 / _( x1 v& O7 i. t自动化监控系统、消防设备及其它设施 350 公用工器具及生产用具 115 0 S$ S$ p3 Y3 k* k3 b) B( o办公设备 30 ) ^% e2 p. [! o- [% `7 f密封除异味系统 100 # \9 I- h9 z, Q6 T# P园林绿化 300 其它不可预见费 440 固定资产11100 前期费用 400 + C9 n, _2 v# L2 S2 C  e  M前期营销费用 300 前期流动资金 200 期初支出900万元 ( \$ @( i) B( \+ A5 E6 _合计12000万元 & x( t. m# d$ |注：前期费用400万元包括立项、开办、环评、电评、灾评、设计、勘探、培训等；前期营销费用300万元包括市场推广、网络建设等。 9 m* [/ @* K$ t8 I0 Y* |' L$ k. l4 }二、运行成本 日处理1000吨建设项目年运行费用1110万元，平均每吨成本30.4元，比建设部定额标准每吨45元（定额不含摊销）节省33%，比现行任何垃圾处理厂都节省30%至60%。垃圾处理年运行成本明细如下（单位：万元）： / _% N* k8 T  ?; J垃圾分拣劳务外包 80 4 ~1 q& t% i! G  r3 g人员80人工资性支出（包括福利、社保） 240 通讯及办公费用 30 交通及汽车费用 20 9 a& `3 r) I: ^6 v招待费 20 $ |% O. r9 s) Z+ G  Q差旅费 40 机械用油 60 水电费/大部分用电自供、厌氧自循环供水 4 + I/ a' b. m# `  C' z劳保用品 19 ! X/ M7 U0 r: p/ Q培训费 5 $ g) N  w$ B" t* ^; E保险费 10 不可预见费 50 直接支出：578万元 9 T3 t. ]- ~/ H9 s开办投入摊销400万元按20年 20 固定资产折旧8000万元按20年 400 , H  O: e% b$ a维修、大修及公共维修计提 112 8 c: l" `, E1 Y! p6 I" M0 q间接支出： 532 全年合计： 1110 注：运行成本1110万元不包含有机肥深加工辅助原料成本及销售费用，但已包含除此之外的所有直接和间接费用。 : K% R1 y1 {6 ]) ]  d7 c三、 机肥销售预测 6 w# {& ]0 s9 P+ ^' y2 a我国日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾有机物含量都大于55%，即1吨混合垃圾至少可以分拣0.5吨的有机物进行有机肥商品化深加工。有机肥年销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 有机物含量50% x50% ) H0 F+ ~% Y- `( o有机物0.5吨 经处理全部转化为沼肥（有机肥） ×100% 沼肥0.5吨 / }% w& e+ t5 N脱水40%及有机肥商品化深加工 ×60% 8 i7 Z# K& X0 j! \补充性肥性物质添加 0.075吨 2 v; u& T: G9 `; U* `0 b $ j) f1 g1 G" p: _9 T$ l生态有机肥0.375吨 日处理规模1000吨 ×1000 ( y$ v5 F3 B( r4 t' x! k' w: L全年365天 ×365 年产：136875吨 最低优惠批发价格每吨510元 ×510 ( z. w" I7 \' s( j% `- N 合计：6981万元 ( B% H' u* p. G) k( c8 }& I4 S四、可回收物直接销售预测（此为参考，该内容除金属玻璃外，其它物均可气化发电） 2 ]) r, B3 \8 h/ U% k达到日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾可直接回收物含量约为18%，即每吨混合垃圾可以分拣出0.18吨的可直接销售回收物。混合垃圾中渣砾含量约为16%，加工成轻质砌块，渣砾的数量和质量和质量与城市气化率的高低有很大关系，计算必须因地而异。可直接回收物及渣砾组份及用途如下： 纸张 9.61% 生产纸浆、建材等 % M& x" ~6 s  s! ^4 b塑料 0.93% 生产柴油、造粒等 橡胶 0.56% 生产纸浆、造粒等 废布 1.98% 生产纸浆、建材等 * R! V4 N& t( r3 P木片 1.90% 生产纸浆、建材等 金属 1.13% 分类利用 - R- Z3 w6 [2 d+ u- z玻璃 1.89% 生产玻璃、建材等 & P1 K! }! b+ f" H; E$ t+ [' G; g合计：18% ! G. X2 O% _' q6 j1 `- @ & r# ~4 V& x1 G& L1 A1 z渣砾（含重金属）16% 生产轻质砌块等 0 u% P5 T; L- _  u- W: W3 H总计：34% . u0 j% o% A. C8 A- f# u/ C以上34%的回收物都可以进行较为深入的综合利用，但因其综合利用的多样性，在本计划书中回收物收入只以其最低回收价值（直接销售）计算，其中16%渣砾未计算在内。即每吨混合垃圾按0.18吨的回收物直接销售计算，每公斤最低出厂销售价格为7分2厘。如生产工艺线拉长，可利用回收物全部或部分进行深加工再生利用，收入将增长2至4倍。 ' a3 K4 g% {) L针对生活垃圾中非常难于进行资源化处理的塑料和橡胶制品，项目采用免清洗油化技术，用垃圾中的塑料和橡胶生产工业柴油。免清洗油化技术是专有技术，是在塑料制品油化技术的基础上，采用免清洗的方式，专门针对国内生活垃圾的特点而研究开发。 6 Z+ v" B4 n9 l" C5 F  Y年可回收物直接销售收入计算如下： 混合垃圾1吨位 1 可利用回收物18% ×18% # ]' T& M4 j! T" ^可回收物0.18吨 2 k- e9 K1 u, X- {; v' |日处理规模1000吨位 ×1000   `" ^4 _) N# j  W0 h1 u0 ^- w全年365天 ×365 年产：65700吨 : k7 }( T( f' C0 I直接回收价值至少每吨72元 ×72   h4 N& [0 J3 S+ \+ g- e+ q（按回收品平均价值计算每公斤0.072元） % r. M) O6 v, M; [ 合计：473万元 & Q& ?: i6 |5 y, [% n; b6 `. t五、发电上网 年发电上网销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 有机物含量50% ×50% 有机物0.5吨 经处理每吨释放50立方米沼气 ×50 （沼气热值≧23MJ/立方米 0 Z( J, ?) y0 g沼气25立方米 8 E$ T! a9 X5 T( g7 o$ @1 l每立方米沼气发电1.5千瓦时 ×1.5 6 D' ]2 \: ^2 i, z（按回收品平均价值计算每公斤0.072元） 9 y9 Q# b6 T/ y发电37.5千瓦时 日处理规模1000吨位 ×1000 7 N' O  J. q5 ^5 V/ x; w8 k全年发电8400小时即350天 ×350 5 H- S' @( \3 Z9 R( f7 _/ Q$ i 年产：13.13百万千瓦时 工厂自用25% ×75% " ~1 r% j/ }7 Z" a政策性收购价格每千瓦时0.525元 ×0.525 合计：517万元 利润估算与投资回收期（简易分析） 注：以日处理1000吨综合垃圾为例 * w* l9 Y% V4 z总收入构成： 肥料销售： 全年 6981万 ' _( [  p" z7 W  R: x政府补贴： 全年 1642万 4 X) ?, a0 k9 x1 ?, X物料回收： 全年 473万   g/ R- ~' P; F( p) g  R. x沼气发电： 全年 517万 合计： 9613万 总成本支出构成： 投资资金成本： 全年 以12000万元×5%=600万元 运行费用： 全年 -------------------------------1110万元 设备折旧： 全年 以8000万20年期折旧 400万 肥料深加工： 全年 136875吨×50元/T=684万 0 Q2 g1 e" o  u7 s; e辅助原料： 全年 136875吨×100元/T=1368万 销售费用： 全年 6981万（销售定额）×10%=698万 2 l' S/ W, z2 {7 m+ \) Y合计： 4 860万 - _6 M# y: ~8 Y  T* {# C利润： 9613万-4860万=4753万 年投资回报率： 4753万：12000=39% 投资回收期二年半 2 T- [& |" K5 V& c若不考虑政府补贴投资回报率： （9613万-1642万-4860万）：12000=25.9% 投资回收期四年 + I# O4 x$ a+ |3 }0 |" u, W