城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

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城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

说明： 1、项目规模以日处理混合垃圾1000吨计算 " `9 c" k0 Q2 L0 {2、建设用地100亩及厂区周边环保退让用地由政府无偿划拨 1 J3 }+ x2 V6 V  K3、发电上网、塑料油化和财政补贴 4、回收物因其综合利用的多样性，收入只以其最低回收价值计算 8 [! f9 l7 o6 v; G! N5 y5、每年平均通货膨胀系数为2% 5 ]0 f# y8 v6 E; E$ j一、投资规模及资金使用 日处理1000吨花园式建设项目投资12000万元（每吨·天12万元，不含建设用地和市政配套），比建设部定额标准14万元低14%，比现行垃圾处理厂低20%-40%。资金分项使用明细如下（单位：万元） 垃圾处理设备及设施 7100 $ ]; v% H. q6 z9 K# [' I) }土建工程 1100 8 V1 H' S; d8 U. l4 v3 v发电设备及设施 550 ( w. M5 w$ x% X. ~: ?$ r  i) |内部公用工程 520 . }' ^: B- L' @& X, |有机肥深加工设备及设施 495 自动化监控系统、消防设备及其它设施 350 2 I* O- I( t2 X2 Y公用工器具及生产用具 115 办公设备 30 密封除异味系统 100 园林绿化 300 5 D9 W# A: l. a4 ]5 s- p- w% b其它不可预见费 440 , F  J$ j# [' ^3 o' ~" G9 I固定资产11100 ; _7 Y1 h, ^8 z0 e9 p; _- f% a% m: ]前期费用 400 前期营销费用 300 前期流动资金 200   o" ^* q8 ?  L$ k7 s4 J期初支出900万元   Z3 d8 @' W! ^合计12000万元 5 E& \% O: P* d& G6 _注：前期费用400万元包括立项、开办、环评、电评、灾评、设计、勘探、培训等；前期营销费用300万元包括市场推广、网络建设等。 ' N  r: |% C& a0 v二、运行成本 日处理1000吨建设项目年运行费用1110万元，平均每吨成本30.4元，比建设部定额标准每吨45元（定额不含摊销）节省33%，比现行任何垃圾处理厂都节省30%至60%。垃圾处理年运行成本明细如下（单位：万元）： ( P# \2 W' E; l, D垃圾分拣劳务外包 80 人员80人工资性支出（包括福利、社保） 240 4 i  k/ `5 t0 w! H! H通讯及办公费用 30 交通及汽车费用 20 招待费 20 差旅费 40 $ l+ M* M$ h1 F# g机械用油 60 , T5 e: [& d8 j+ M! l" f, b7 p4 d水电费/大部分用电自供、厌氧自循环供水 4 劳保用品 19 培训费 5 保险费 10 " ]" }' D! i9 {$ Q& |7 C5 k不可预见费 50 4 w7 B4 q6 ]6 n9 s$ c. z直接支出：578万元 2 }3 S7 G: p! ^ 开办投入摊销400万元按20年 20 固定资产折旧8000万元按20年 400 / }* E% d6 q' r! ~3 i0 O4 e 维修、大修及公共维修计提 112 $ E) f6 [) L% O6 h间接支出： 532 全年合计： 1110 注：运行成本1110万元不包含有机肥深加工辅助原料成本及销售费用，但已包含除此之外的所有直接和间接费用。 : X+ z9 J6 {9 v三、 机肥销售预测 0 Q( A+ o- H0 s我国日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾有机物含量都大于55%，即1吨混合垃圾至少可以分拣0.5吨的有机物进行有机肥商品化深加工。有机肥年销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 8 s8 D, O& G- Q- N有机物含量50% x50% * B( X' C' h( u/ ?  m2 `9 \5 p& K0 g有机物0.5吨 % P& D# B4 H$ y/ }! L/ G8 ]+ `经处理全部转化为沼肥（有机肥） ×100% & F5 ]8 u/ ~% O- @2 H6 r2 i- v0 R沼肥0.5吨 脱水40%及有机肥商品化深加工 ×60% ; \: r) f. b( O% B7 V补充性肥性物质添加 0.075吨 0 m. e$ s: \0 K6 x2 x! l 生态有机肥0.375吨 日处理规模1000吨 ×1000 3 f/ a" F3 B; z+ l+ Q5 \, y; w! T全年365天 ×365 / c- ]. o/ Z  ?年产：136875吨 - a* Y0 g/ j' Q$ L+ K最低优惠批发价格每吨510元 ×510 合计：6981万元 ! C4 N! p1 i0 q! e6 @; C2 G( I9 y( u四、可回收物直接销售预测（此为参考，该内容除金属玻璃外，其它物均可气化发电） 达到日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾可直接回收物含量约为18%，即每吨混合垃圾可以分拣出0.18吨的可直接销售回收物。混合垃圾中渣砾含量约为16%，加工成轻质砌块，渣砾的数量和质量和质量与城市气化率的高低有很大关系，计算必须因地而异。可直接回收物及渣砾组份及用途如下： 纸张 9.61% 生产纸浆、建材等 塑料 0.93% 生产柴油、造粒等 橡胶 0.56% 生产纸浆、造粒等 , a  e9 {. j3 t  U废布 1.98% 生产纸浆、建材等 1 l4 @: G1 g' ?, d木片 1.90% 生产纸浆、建材等 金属 1.13% 分类利用 & @8 B1 k! a. |$ J* D玻璃 1.89% 生产玻璃、建材等 合计：18% 6 i( }0 E. B3 l& ?! f, A9 z  R 渣砾（含重金属）16% 生产轻质砌块等 2 o. i; }) z0 K( G9 p  I, _6 D . s& B+ U' }( n# Y5 B# Q' X* d总计：34% 0 s2 B# {) d/ r+ E以上34%的回收物都可以进行较为深入的综合利用，但因其综合利用的多样性，在本计划书中回收物收入只以其最低回收价值（直接销售）计算，其中16%渣砾未计算在内。即每吨混合垃圾按0.18吨的回收物直接销售计算，每公斤最低出厂销售价格为7分2厘。如生产工艺线拉长，可利用回收物全部或部分进行深加工再生利用，收入将增长2至4倍。 ' w' d8 ?! G  }5 a; o0 a$ I针对生活垃圾中非常难于进行资源化处理的塑料和橡胶制品，项目采用免清洗油化技术，用垃圾中的塑料和橡胶生产工业柴油。免清洗油化技术是专有技术，是在塑料制品油化技术的基础上，采用免清洗的方式，专门针对国内生活垃圾的特点而研究开发。 年可回收物直接销售收入计算如下： 混合垃圾1吨位 1 : ]: r, V, O+ k0 l: U% ~6 ?可利用回收物18% ×18% - r4 K; P9 t) B9 O& _可回收物0.18吨 日处理规模1000吨位 ×1000 全年365天 ×365 5 x% s6 k" i  {* |+ A* [- G 年产：65700吨   U6 C8 g$ q8 `5 a4 ]直接回收价值至少每吨72元 ×72 （按回收品平均价值计算每公斤0.072元） 2 S3 ?8 _. l& Z0 S1 c  O4 C 合计：473万元 五、发电上网 年发电上网销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 有机物含量50% ×50% 有机物0.5吨 ) {5 a8 \+ G. }0 f1 d* y, J经处理每吨释放50立方米沼气 ×50 ) j; E* b3 ^: w5 n) N. [6 p（沼气热值≧23MJ/立方米 6 G" b3 q) b+ D7 N3 ~ 沼气25立方米 每立方米沼气发电1.5千瓦时 ×1.5 8 Z- q) a+ C8 H  f4 \（按回收品平均价值计算每公斤0.072元） 1 a/ `5 g7 O) ?" U5 s- i1 ]( A 发电37.5千瓦时 0 Y3 D+ M6 k! m) e! D日处理规模1000吨位 ×1000 , [; ~+ A* }; q3 w" A全年发电8400小时即350天 ×350 9 S, G3 _( `/ Z; { 年产：13.13百万千瓦时 . p3 J* t5 {/ U* Q; M & ~( p8 v$ o( {8 L" S 工厂自用25% ×75% 政策性收购价格每千瓦时0.525元 ×0.525 4 ?$ B" t% Q2 U9 ^ 合计：517万元 利润估算与投资回收期（简易分析） 注：以日处理1000吨综合垃圾为例 # f& @4 b  }+ m% g- b  `) {: p: \总收入构成： ' R& h. z  w9 p! g) C肥料销售： 全年 6981万 政府补贴： 全年 1642万 物料回收： 全年 473万 & ?) r) z- t" s6 i沼气发电： 全年 517万 " }  R$ `* J7 k5 y# `7 B 9 k7 K  Y5 T. O4 Y  C+ d$ G合计： 9613万 总成本支出构成： 7 r' @5 d2 Q+ l0 `投资资金成本： 全年 以12000万元×5%=600万元 2 i0 [' _  S  c# z9 B9 V运行费用： 全年 -------------------------------1110万元   Q. m% X6 F5 @2 [1 V7 s3 r设备折旧： 全年 以8000万20年期折旧 400万 肥料深加工： 全年 136875吨×50元/T=684万 辅助原料： 全年 136875吨×100元/T=1368万 销售费用： 全年 6981万（销售定额）×10%=698万 合计： 4 860万 利润： 9613万-4860万=4753万 年投资回报率： 4753万：12000=39% 投资回收期二年半 若不考虑政府补贴投资回报率： （9613万-1642万-4860万）：12000=25.9% 投资回收期四年   y/ v* m. Z, s) @% \  j" u8 ?