城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

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城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

说明： 1、项目规模以日处理混合垃圾1000吨计算 2、建设用地100亩及厂区周边环保退让用地由政府无偿划拨 % Z! o4 U3 N5 L4 R( N3、发电上网、塑料油化和财政补贴 4、回收物因其综合利用的多样性，收入只以其最低回收价值计算 " O: p# @$ i, g7 k2 S- @: d5、每年平均通货膨胀系数为2% 5 M' w1 D8 e8 u一、投资规模及资金使用 日处理1000吨花园式建设项目投资12000万元（每吨·天12万元，不含建设用地和市政配套），比建设部定额标准14万元低14%，比现行垃圾处理厂低20%-40%。资金分项使用明细如下（单位：万元） 垃圾处理设备及设施 7100   u5 X, \5 x) r( o土建工程 1100 发电设备及设施 550 6 U+ S4 x/ _9 o内部公用工程 520 有机肥深加工设备及设施 495 ) D  [+ K5 _0 k& V1 {自动化监控系统、消防设备及其它设施 350 ! F3 j) f4 h3 J3 C8 X9 z* k公用工器具及生产用具 115 / f1 o& e0 Z. T! V$ ?% d办公设备 30 : ^( y. c. `: w) y2 O密封除异味系统 100 园林绿化 300 ! U- N& m% N) D2 b) B$ t4 u# f其它不可预见费 440 % R4 P, `$ N' K/ y. F# H: w9 j3 q固定资产11100 前期费用 400 ; Z+ R' ~/ o! j9 e+ Z前期营销费用 300 前期流动资金 200 7 U, T2 n0 G  u5 |期初支出900万元 合计12000万元 5 F5 U9 U# ]  l8 \3 Q注：前期费用400万元包括立项、开办、环评、电评、灾评、设计、勘探、培训等；前期营销费用300万元包括市场推广、网络建设等。 二、运行成本 日处理1000吨建设项目年运行费用1110万元，平均每吨成本30.4元，比建设部定额标准每吨45元（定额不含摊销）节省33%，比现行任何垃圾处理厂都节省30%至60%。垃圾处理年运行成本明细如下（单位：万元）： # r, p# t3 d3 i6 O* M垃圾分拣劳务外包 80 人员80人工资性支出（包括福利、社保） 240 通讯及办公费用 30 交通及汽车费用 20 4 R! L, ^1 D1 T% w- N$ ?招待费 20 差旅费 40 $ U* S1 O" S7 @7 g  B" f6 E机械用油 60 水电费/大部分用电自供、厌氧自循环供水 4 8 m# z$ s2 j& F% c# T0 i/ O6 q劳保用品 19 2 e+ G+ n# Z5 w$ M; x培训费 5 # b; c% [2 m4 o/ y$ M保险费 10 不可预见费 50   r- H* r2 H4 ?9 j3 {( r直接支出：578万元 * W4 u1 |( M: V: m9 w+ G 开办投入摊销400万元按20年 20 固定资产折旧8000万元按20年 400 % U7 I$ W5 X  S. u. A! b+ ^ 维修、大修及公共维修计提 112 " y% |; K5 R) ^  o" y间接支出： 532 全年合计： 1110 5 z. u1 h# d0 |注：运行成本1110万元不包含有机肥深加工辅助原料成本及销售费用，但已包含除此之外的所有直接和间接费用。 ( m1 h/ F0 Y2 W: ]$ Y+ L三、 机肥销售预测 ! S, v  q$ h( f6 Z2 M我国日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾有机物含量都大于55%，即1吨混合垃圾至少可以分拣0.5吨的有机物进行有机肥商品化深加工。有机肥年销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 / _/ i* c- E+ F/ x/ o7 N% Z有机物含量50% x50% . L* H) ~: i9 O有机物0.5吨 3 t& Z/ z$ A; S& b  h经处理全部转化为沼肥（有机肥） ×100% 6 z7 N, ~' W* f0 s- S2 e7 G 沼肥0.5吨 3 `6 A. E' L  H7 v1 G8 ]' a9 |脱水40%及有机肥商品化深加工 ×60% 3 M' q( H9 N. [$ R8 _* n补充性肥性物质添加 0.075吨 # q6 n& q, ?% }6 m' Y 生态有机肥0.375吨 & J: k* G' O5 B$ G7 [! b+ g日处理规模1000吨 ×1000 全年365天 ×365 2 q# Q4 O% I/ u& `8 Q- T9 S ; S' c- e; u/ H) o( |' S年产：136875吨 最低优惠批发价格每吨510元 ×510 " b! P2 [! a2 \/ f& Z) F 合计：6981万元 + p4 W! _- Y5 z7 \四、可回收物直接销售预测（此为参考，该内容除金属玻璃外，其它物均可气化发电） 5 i! C* G8 d% Y9 P1 T达到日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾可直接回收物含量约为18%，即每吨混合垃圾可以分拣出0.18吨的可直接销售回收物。混合垃圾中渣砾含量约为16%，加工成轻质砌块，渣砾的数量和质量和质量与城市气化率的高低有很大关系，计算必须因地而异。可直接回收物及渣砾组份及用途如下： * R- Q" a; E' k9 b; c  y) |纸张 9.61% 生产纸浆、建材等 4 ~3 B2 F+ T( a4 @1 P4 W8 w塑料 0.93% 生产柴油、造粒等 橡胶 0.56% 生产纸浆、造粒等 3 T2 s$ t( _" W' I& S$ ]废布 1.98% 生产纸浆、建材等 木片 1.90% 生产纸浆、建材等 金属 1.13% 分类利用 1 ~1 j( \1 \" M$ s玻璃 1.89% 生产玻璃、建材等 % s+ w' X! O, D( C, { 8 H! Z0 \! b  ]5 |( W) L' W6 p合计：18% 6 X- F# r: k. \- `5 f4 r* s; s8 C & s) q$ s; G6 i渣砾（含重金属）16% 生产轻质砌块等 , K! W% @* t5 u# c$ j0 A总计：34% 8 z, R9 Z; i! K( X- v7 @以上34%的回收物都可以进行较为深入的综合利用，但因其综合利用的多样性，在本计划书中回收物收入只以其最低回收价值（直接销售）计算，其中16%渣砾未计算在内。即每吨混合垃圾按0.18吨的回收物直接销售计算，每公斤最低出厂销售价格为7分2厘。如生产工艺线拉长，可利用回收物全部或部分进行深加工再生利用，收入将增长2至4倍。 ' Z9 n8 o  x  I针对生活垃圾中非常难于进行资源化处理的塑料和橡胶制品，项目采用免清洗油化技术，用垃圾中的塑料和橡胶生产工业柴油。免清洗油化技术是专有技术，是在塑料制品油化技术的基础上，采用免清洗的方式，专门针对国内生活垃圾的特点而研究开发。 $ i5 U! V. y0 {6 Z$ [8 P年可回收物直接销售收入计算如下： 4 y+ A+ N/ h  a2 [混合垃圾1吨位 1 " A/ k( a, ]! K& f可利用回收物18% ×18% & i4 F: K3 B) p, _- W0 I- n& T 5 L! `5 \0 m; C/ b, n: U可回收物0.18吨 $ I. U6 ]) J/ v$ I( x日处理规模1000吨位 ×1000 全年365天 ×365 4 L, {1 M3 `! }0 x4 o4 u8 q4 B3 c 年产：65700吨 $ }+ Z4 s! ^3 U. }直接回收价值至少每吨72元 ×72 5 [, B. R, l' I8 q" E, y（按回收品平均价值计算每公斤0.072元） 5 b' F) ^1 s1 @& o; W0 K" H 3 q3 S6 u- C5 f/ {合计：473万元 五、发电上网 年发电上网销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 有机物含量50% ×50% . U1 ]) _$ a" @( a* Y0 @ 3 Q+ ]! Q+ U1 }3 G7 N9 K$ M8 }+ Z# H有机物0.5吨 经处理每吨释放50立方米沼气 ×50 * \1 q5 N$ o0 n# O( K（沼气热值≧23MJ/立方米 ! J$ e2 Y; E, g& v4 w% B $ R0 q4 Q$ o' S( B4 S8 R沼气25立方米 1 S: L6 j; S' O7 L) p9 p每立方米沼气发电1.5千瓦时 ×1.5 6 ^/ k- F. ^7 d3 _9 W8 {（按回收品平均价值计算每公斤0.072元） 发电37.5千瓦时   ~+ H8 g7 l: a6 H/ T2 k% \; p日处理规模1000吨位 ×1000 : l' W. n1 ^6 n$ _: T全年发电8400小时即350天 ×350 4 ~" I+ u) L( ^  H+ L6 p) [$ m 4 U$ B$ H( w6 w. s年产：13.13百万千瓦时 - ?2 m4 r* j/ w7 n9 `- d- t: t " f- |% c2 u( K: a 工厂自用25% ×75% 7 B" l1 _. F9 o; }政策性收购价格每千瓦时0.525元 ×0.525 7 [; r1 X# x7 L, o 9 m  f+ A6 l/ `0 n( T合计：517万元 ' \% X1 q; j7 j8 T, g; p利润估算与投资回收期（简易分析） $ Q1 c6 |! Y# \6 r注：以日处理1000吨综合垃圾为例 总收入构成： 7 h) z' }- M6 A$ `  q! Z肥料销售： 全年 6981万 政府补贴： 全年 1642万 7 U$ i3 m. u4 H4 |6 B' n物料回收： 全年 473万 " u& C( A6 C5 G3 X3 s7 l) ^6 k) d沼气发电： 全年 517万 2 ^7 b4 F9 ^$ v" A( \" f8 C" U 8 g( f4 W9 t; I+ i7 J) k合计： 9613万 总成本支出构成： 投资资金成本： 全年 以12000万元×5%=600万元 运行费用： 全年 -------------------------------1110万元 设备折旧： 全年 以8000万20年期折旧 400万 肥料深加工： 全年 136875吨×50元/T=684万 辅助原料： 全年 136875吨×100元/T=1368万 销售费用： 全年 6981万（销售定额）×10%=698万 1 k( m1 j; `. }- N7 m, f合计： 4 860万 0 W0 `: x8 d0 v, t6 q; I( S利润： 9613万-4860万=4753万 年投资回报率： 4753万：12000=39% 投资回收期二年半 % O$ ?9 ]; {) V$ t# W  ^+ A若不考虑政府补贴投资回报率： （9613万-1642万-4860万）：12000=25.9% 投资回收期四年 & g9 F' p# f) Y% O+ C