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城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估 | ! V" B0 q( q& n0 q& u5 H! q
说明：
0 h1 r) p0 U) @2 F$ G) K; n1、项目规模以日处理混合垃圾1000吨计算$ U. m9 y+ g* `
2、建设用地100亩及厂区周边环保退让用地由政府无偿划拨
) Q" Z% f/ ~% T3、发电上网、塑料油化和财政补贴
8 Q6 b: t& }! Z! R6 J, P8 @9 }4、回收物因其综合利用的多样性，收入只以其最低回收价值计算* T# E9 X9 v7 S4 ^2 U. u6 B
5、每年平均通货膨胀系数为2%
- ]6 }8 W2 |* C一、投资规模及资金使用
3 {3 {- p9 s! P) N0 s! g* s日处理1000吨花园式建设项目投资12000万元（每吨·天12万元，不含建设用地和市政配套），比建设部定额标准14万元低14%，比现行垃圾处理厂低20%-40%。资金分项使用明细如下（单位：万元）! k& r' \- L* A( |
垃圾处理设备及设施 7100
4 m; @& \+ @$ F$ F) c土建工程 1100, ?8 \# m: r: c) C9 o) e
发电设备及设施 550
5 I# f& }. [& ^9 b3 P2 Y1 D Z内部公用工程 520! M9 t& F' V, u; s! Y5 V
有机肥深加工设备及设施 495
2 W) l$ N# B. j* h. ~( ^, [自动化监控系统、消防设备及其它设施 350
4 o6 G& q7 P; \3 [- ?! Q6 x3 ?* X公用工器具及生产用具 115
. b: X8 R! M. M' {9 B9 H办公设备 30
: x0 g8 B, P- f, o+ t. s密封除异味系统 100
9 m1 t5 n9 _& O6 g1 K+ y k园林绿化 300
2 ?- i/ Z# p1 L7 E* z其它不可预见费 4405 L9 ~$ A6 M3 s8 e1 W
固定资产11100
: s9 b2 p0 S% @8 ~ y前期费用 4006 C. X% j& c) w
前期营销费用 300
. _0 h& y% z3 `* k0 O; D前期流动资金 2003 Q* m( v+ B H
期初支出900万元 0 }2 t# P- y/ N
" m2 o0 U- y7 _合计12000万元' c! R( C# |& r, _# f5 c2 X
注：前期费用400万元包括立项、开办、环评、电评、灾评、设计、勘探、培训等；前期营销费用300万元包括市场推广、网络建设等。
9 C6 `9 E$ A/ h* q/ x二、运行成本9 Y v1 S% u; E: D
日处理1000吨建设项目年运行费用1110万元，平均每吨成本30.4元，比建设部定额标准每吨45元（定额不含摊销）节省33%，比现行任何垃圾处理厂都节省30%至60%。垃圾处理年运行成本明细如下（单位：万元）：
! ?6 O% j; ^; o垃圾分拣劳务外包 80
8 g2 K5 {5 J* F6 u人员80人工资性支出（包括福利、社保） 2409 K$ x: P6 s# j r z8 q" o0 }
通讯及办公费用 30
4 ^# h+ ]& Q2 L; ^2 |$ v- L# k交通及汽车费用 20
8 O$ y& v4 R9 n2 \) S招待费 20
u! Q- f& X! j. R Z( \( s差旅费 40) N4 E# b% e6 O {1 V
机械用油 60
9 j, ^* w8 [7 I; v' l水电费/大部分用电自供、厌氧自循环供水 4; H H* H& ?3 p- p
劳保用品 19. Q, K( F' A$ y d/ X r8 a6 n- U
培训费 5
e' m2 a8 T' s% w保险费 10
' ^( O6 C4 c. C0 c. \) E0 `1 F% C不可预见费 50
" q6 X' K2 q2 R' I" t1 m, V' u直接支出：578万元- W* ~& I! t# A& g6 B
% | O/ L( }) P开办投入摊销400万元按20年 20
" X( z. {7 l2 N* v" |固定资产折旧8000万元按20年 400: `% Q. |- u8 s2 S) |
1 ^: G0 F; C6 i维修、大修及公共维修计提 1122 B/ b$ v- ~# n3 o( h6 T& d
间接支出： 5322 d0 W F' _5 m* h
全年合计： 1110
( k0 G; M6 e$ ~注：运行成本1110万元不包含有机肥深加工辅助原料成本及销售费用，但已包含除此之外的所有直接和间接费用。
5 `, \* X `' ?/ m [三、 机肥销售预测4 U% ?2 o; l' F. y6 m4 d/ }
我国日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾有机物含量都大于55%，即1吨混合垃圾至少可以分拣0.5吨的有机物进行有机肥商品化深加工。有机肥年销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1
9 L7 v) H/ Q5 z有机物含量50% x50%
7 |0 L, I4 p3 c2 r" H. c/ k有机物0.5吨5 {! T' q; `2 ?
经处理全部转化为沼肥（有机肥） ×100%
4 q6 ~3 ~$ V" v7 o, L. t
; F0 y& A/ A6 I1 B7 @沼肥0.5吨
6 s' {# T6 `; h- f& N* t& @脱水40%及有机肥商品化深加工 ×60%' T, `* X- q# R- V2 P7 G$ C- o
补充性肥性物质添加 0.075吨
) K$ g( ^, d6 r" ?+ k& Z
' L4 g( E. G" i. U, ?3 J: F, E生态有机肥0.375吨. X) d8 C K& f* u7 }4 M
日处理规模1000吨 ×1000' b! c3 o5 m( h `3 E) B
全年365天 ×365
3 W2 r" t6 E8 }: G1 [" ]8 i# Z8 A# i. w' B3 p4 i
年产：136875吨" N# B- x9 S* W) Z
最低优惠批发价格每吨510元 ×510
( [: Y) p3 V" W$ R
# H9 P* ^. C* x: `; b2 L, n合计：6981万元
2 D: Q2 B7 C* w& N四、可回收物直接销售预测（此为参考，该内容除金属玻璃外，其它物均可气化发电）( k' n' o/ y w2 ?
达到日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾可直接回收物含量约为18%，即每吨混合垃圾可以分拣出0.18吨的可直接销售回收物。混合垃圾中渣砾含量约为16%，加工成轻质砌块，渣砾的数量和质量和质量与城市气化率的高低有很大关系，计算必须因地而异。可直接回收物及渣砾组份及用途如下：: O# J/ u7 k& L4 I/ Q4 X/ u" s
纸张 9.61% 生产纸浆、建材等
" F, K0 Z% M; v$ V0 F塑料 0.93% 生产柴油、造粒等
2 a" [# u' o9 {/ L5 V+ s4 p橡胶 0.56% 生产纸浆、造粒等
, ]( m, ?% [3 K1 T5 u废布 1.98% 生产纸浆、建材等
) r8 I. U+ M) T9 r木片 1.90% 生产纸浆、建材等2 B% u9 U+ v) l. u8 v; p+ m
金属 1.13% 分类利用& W1 p- C) d# N2 B$ p- P) ]3 V
玻璃 1.89% 生产玻璃、建材等
6 Q6 H/ T* | P8 R% t( V$ i. }
& h1 c5 \/ t6 i1 G9 f合计：18%9 d; L/ P/ b4 B* E( d) k' u
8 }$ Z5 t1 B" g* y渣砾（含重金属）16% 生产轻质砌块等: y6 l+ X/ Z. C
7 R: v' q% s& n. J
总计：34%" Q: q2 j7 j0 r; ]7 K: f; i( W
以上34%的回收物都可以进行较为深入的综合利用，但因其综合利用的多样性，在本计划书中回收物收入只以其最低回收价值（直接销售）计算，其中16%渣砾未计算在内。即每吨混合垃圾按0.18吨的回收物直接销售计算，每公斤最低出厂销售价格为7分2厘。如生产工艺线拉长，可利用回收物全部或部分进行深加工再生利用，收入将增长2至4倍。
7 S C( x- z$ ]% A% Y2 q# }针对生活垃圾中非常难于进行资源化处理的塑料和橡胶制品，项目采用免清洗油化技术，用垃圾中的塑料和橡胶生产工业柴油。免清洗油化技术是专有技术，是在塑料制品油化技术的基础上，采用免清洗的方式，专门针对国内生活垃圾的特点而研究开发。 4 e" P K8 U/ Z" O6 M
年可回收物直接销售收入计算如下：
: ?6 ]4 w& W) |7 q混合垃圾1吨位 1+ L! i P5 W: X0 C( j8 D
可利用回收物18% ×18%! d* ~! N! [1 t. q* b
p) s" e4 R* [: x- r* W9 Z
可回收物0.18吨
5 ^8 n3 z+ l! [% a+ K日处理规模1000吨位 ×1000+ p" j \ {# }6 U3 ^, `
全年365天 ×365
; y+ a2 [, W' Z* s1 S6 y: i. k6 l" \( L4 ~
年产：65700吨! z- p K& b' m0 U5 p" P d- R' c
直接回收价值至少每吨72元 ×721 ?7 v% Z; X( a5 F
（按回收品平均价值计算每公斤0.072元）
( S( o9 q( @0 I7 i
) n" j7 p+ F6 C合计：473万元
2 e3 ~- K# W; r. E$ |五、发电上网
, q1 K, ^6 J8 d- u) Q年发电上网销售收入计算如下：, Z4 G+ W9 r8 Y0 j6 e
混合垃圾1吨 13 B2 m/ K" A: G5 T( u
有机物含量50% ×50%. G5 t; e. e7 g
& g0 z$ c4 A4 j/ e3 Z3 m7 n- n, P
有机物0.5吨0 j# ^; T% n9 |9 l6 ?
经处理每吨释放50立方米沼气 ×50
/ [# O! ?3 N, p' f$ S1 }/ M1 r（沼气热值≧23MJ/立方米
& L4 \ ?1 \* g( J2 J D- e6 Z) J* f$ l# p* U! V" i
沼气25立方米
! t( p" i ~0 i% u+ j每立方米沼气发电1.5千瓦时 ×1.5# t' {8 u- R* U; c1 X
（按回收品平均价值计算每公斤0.072元）- ~8 t2 a8 ?. r) `- N- |7 ]' V
" M6 b+ b" t4 O0 M, H' {" f6 U/ H发电37.5千瓦时
, Q/ M1 p" T: `# S7 o! g日处理规模1000吨位 ×1000
9 v$ d, b0 c5 |2 Z) X* P全年发电8400小时即350天 ×350
2 e4 O+ L$ X P6 k
7 d7 V+ F2 S# P4 }- O. p* |年产：13.13百万千瓦时* e9 ^6 T# A# A; f/ O7 y2 Z
* {* `6 @3 N, Q W6 B3 X* W5 e0 n
! e; ? i+ N# L6 J工厂自用25% ×75%5 \1 R# M3 B! Q- A0 \ Z
政策性收购价格每千瓦时0.525元 ×0.5258 p3 I* K5 ~' \# o5 `1 Y. d. ~/ s
7 W& b! V. r9 f8 o9 X4 `& A合计：517万元# I6 y# t& u0 Y3 Z
利润估算与投资回收期（简易分析）
, X* ^/ {. u+ [$ b3 \' x注：以日处理1000吨综合垃圾为例 8 M8 s9 I5 U& J) z' f
总收入构成：0 `+ f/ s# }8 i9 x4 f
肥料销售： 全年 6981万
x M! B+ e+ R4 D政府补贴： 全年 1642万
" F" K1 O5 m% ?! I3 k/ K物料回收： 全年 473万
. o. g6 j0 b% _& k3 c+ ?7 g4 F( _沼气发电： 全年 517万) ]! L7 B0 ]' z, F* A8 x$ F
' b& H/ R4 W" m0 V6 _; i合计： 9613万
6 i) b6 Q7 z W; p# T* C总成本支出构成：
' T( n, Q3 A/ G5 A# g- X投资资金成本： 全年 以12000万元×5%=600万元* G. _3 x" k( ?
运行费用： 全年 -------------------------------1110万元
N! J4 C, u# y" X设备折旧： 全年 以8000万20年期折旧 400万
6 Q- G3 T' ~* n7 ^ i肥料深加工： 全年 136875吨×50元/T=684万
0 X6 G+ T9 U# O4 v ]. S0 Y7 S辅助原料： 全年 136875吨×100元/T=1368万
( z; \; ]4 F6 g5 F销售费用： 全年 6981万（销售定额）×10%=698万
o% g% C4 W: M" O* a; }* T; `; u9 N' h6 k
合计： 4 860万
+ S! Q& l! `" b" f" t; O# Q利润： 9613万-4860万=4753万7 S# a2 J4 [+ o. p
年投资回报率： 4753万：12000=39% 投资回收期二年半4 K' B4 L9 H! }2 U9 N# P
若不考虑政府补贴投资回报率： （9613万-1642万-4860万）：12000=25.9% 投资回收期四年
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发表于 2007-1-15 23:45:27