城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

2374

城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

% Y+ d$ f; ]+ p% J5 t 说明： 9 z9 @5 g& y% G! E1 N1、项目规模以日处理混合垃圾1000吨计算 8 t, }# j2 \( e6 s/ z1 `2、建设用地100亩及厂区周边环保退让用地由政府无偿划拨 % ?" l2 ~1 g1 O/ @0 A3、发电上网、塑料油化和财政补贴 / y3 N# N9 v" i; b+ j$ Q% \7 Z4、回收物因其综合利用的多样性，收入只以其最低回收价值计算 5、每年平均通货膨胀系数为2% ! ^8 b7 C5 ^8 ^* R1 c- q; @& t( Q一、投资规模及资金使用 日处理1000吨花园式建设项目投资12000万元（每吨·天12万元，不含建设用地和市政配套），比建设部定额标准14万元低14%，比现行垃圾处理厂低20%-40%。资金分项使用明细如下（单位：万元） 垃圾处理设备及设施 7100 土建工程 1100 发电设备及设施 550 5 H; M' F  F8 Y1 o内部公用工程 520 有机肥深加工设备及设施 495 , t' Q  c  T' ^/ R+ O: p自动化监控系统、消防设备及其它设施 350 公用工器具及生产用具 115 办公设备 30 密封除异味系统 100 园林绿化 300 " ^  M. i# @' m% D/ W1 k8 u3 S其它不可预见费 440 + Z# J" i3 r# v3 G5 S7 }! m* K固定资产11100 前期费用 400 前期营销费用 300 ; u, F1 W4 d3 n% ~$ y. E8 @前期流动资金 200 期初支出900万元 + R* X6 a  ^- R7 o9 R" w, `$ t8 k# N 合计12000万元 注：前期费用400万元包括立项、开办、环评、电评、灾评、设计、勘探、培训等；前期营销费用300万元包括市场推广、网络建设等。 二、运行成本 日处理1000吨建设项目年运行费用1110万元，平均每吨成本30.4元，比建设部定额标准每吨45元（定额不含摊销）节省33%，比现行任何垃圾处理厂都节省30%至60%。垃圾处理年运行成本明细如下（单位：万元）： 垃圾分拣劳务外包 80 人员80人工资性支出（包括福利、社保） 240 通讯及办公费用 30 交通及汽车费用 20 , ~& |" m% r$ s8 g( w; A# q" f招待费 20 差旅费 40 机械用油 60 水电费/大部分用电自供、厌氧自循环供水 4 % x2 f7 n0 i) C, V/ V4 N) U; y劳保用品 19 / e: d; ^: X9 F. u8 ~培训费 5 ' q, s5 S5 E7 `2 c, _; {+ |保险费 10   Q; L: n7 @  I0 |4 ]& a0 w/ e不可预见费 50 直接支出：578万元 2 L7 e9 _* {& x2 o2 s 开办投入摊销400万元按20年 20 ( h4 \. x4 @# g' b6 j' z固定资产折旧8000万元按20年 400 维修、大修及公共维修计提 112 1 h. U) Z) g( o( i4 C  \间接支出： 532 3 g0 P1 D# F; z1 v8 ^' [! ?' M: c  a全年合计： 1110 ' S7 S5 b' U- E& \: `8 E注：运行成本1110万元不包含有机肥深加工辅助原料成本及销售费用，但已包含除此之外的所有直接和间接费用。 三、 机肥销售预测 ) [9 i- h5 h6 i, P. X2 `我国日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾有机物含量都大于55%，即1吨混合垃圾至少可以分拣0.5吨的有机物进行有机肥商品化深加工。有机肥年销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 & ]) o' Q! z0 B4 K" m有机物含量50% x50% 有机物0.5吨 经处理全部转化为沼肥（有机肥） ×100% ( i& I, s% `$ Q6 m 沼肥0.5吨 2 v6 h7 _% h2 \0 D$ f- g% l脱水40%及有机肥商品化深加工 ×60% ) X6 B0 h3 c  p4 c/ `% w, z: I补充性肥性物质添加 0.075吨 & D1 j3 C7 r2 j, d; q8 b + W& v  l, b1 e4 z$ f0 R% k生态有机肥0.375吨 日处理规模1000吨 ×1000 0 B" L* J5 Y: t! i) e" A. Y" M全年365天 ×365 & _  U, e1 b! G. W9 r 年产：136875吨 最低优惠批发价格每吨510元 ×510 ' {/ C# [, o+ l合计：6981万元 8 V& T+ g" \& Q* Y; F四、可回收物直接销售预测（此为参考，该内容除金属玻璃外，其它物均可气化发电） 达到日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾可直接回收物含量约为18%，即每吨混合垃圾可以分拣出0.18吨的可直接销售回收物。混合垃圾中渣砾含量约为16%，加工成轻质砌块，渣砾的数量和质量和质量与城市气化率的高低有很大关系，计算必须因地而异。可直接回收物及渣砾组份及用途如下： 0 o8 r- D, W# @& K8 h. c纸张 9.61% 生产纸浆、建材等 * R+ X+ ?& v' v# a塑料 0.93% 生产柴油、造粒等 + c% T1 v( K# w) q4 _3 |橡胶 0.56% 生产纸浆、造粒等 0 d9 A7 }* X: E) ^, {. q7 C废布 1.98% 生产纸浆、建材等 2 v3 G# G7 L) G. G3 l木片 1.90% 生产纸浆、建材等 金属 1.13% 分类利用 $ B6 S  C4 G- P& R玻璃 1.89% 生产玻璃、建材等 合计：18% ; M: D2 Q  K- n* q渣砾（含重金属）16% 生产轻质砌块等 " Q7 Z9 O. H. n1 q# J, s 9 ^7 C$ y) e4 l% p1 C总计：34% 1 _1 C# h& W+ J3 Z, E# m以上34%的回收物都可以进行较为深入的综合利用，但因其综合利用的多样性，在本计划书中回收物收入只以其最低回收价值（直接销售）计算，其中16%渣砾未计算在内。即每吨混合垃圾按0.18吨的回收物直接销售计算，每公斤最低出厂销售价格为7分2厘。如生产工艺线拉长，可利用回收物全部或部分进行深加工再生利用，收入将增长2至4倍。 ( J! S7 e* V- G4 h2 G: ]4 f. D" s针对生活垃圾中非常难于进行资源化处理的塑料和橡胶制品，项目采用免清洗油化技术，用垃圾中的塑料和橡胶生产工业柴油。免清洗油化技术是专有技术，是在塑料制品油化技术的基础上，采用免清洗的方式，专门针对国内生活垃圾的特点而研究开发。 年可回收物直接销售收入计算如下： 1 {* L- K) G6 U, N混合垃圾1吨位 1 ( t4 A% @6 f. P3 [* l) g可利用回收物18% ×18% 可回收物0.18吨 $ s- a  d7 o" k  B2 Y日处理规模1000吨位 ×1000 全年365天 ×365   g3 m# {6 y, I 年产：65700吨 6 i/ Y- P- P' M* z* R5 \& @' u直接回收价值至少每吨72元 ×72 （按回收品平均价值计算每公斤0.072元） ) P* d& D$ X8 t# C : s5 q. `, F! b; y9 y合计：473万元 五、发电上网   p/ ]/ `6 o  V4 S% m' R年发电上网销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 0 [6 o" h3 \' P  |: N) p8 W$ o' V% t  n有机物含量50% ×50% 9 x, @. T# l6 E5 g/ ~ 有机物0.5吨 经处理每吨释放50立方米沼气 ×50 2 D8 h! @& l- ?! S5 g( v（沼气热值≧23MJ/立方米 6 }# W6 v3 {4 n! g) V沼气25立方米 " t1 a" U/ G8 w, E1 }每立方米沼气发电1.5千瓦时 ×1.5 （按回收品平均价值计算每公斤0.072元） " R! x& A: F: u/ N( [5 q1 v发电37.5千瓦时 ) P4 m  ^  g- ?* F4 _日处理规模1000吨位 ×1000 全年发电8400小时即350天 ×350 & G: f+ J' E8 ^( X: c 6 P+ I" f/ |+ r年产：13.13百万千瓦时   W3 {* e9 J6 `/ Y& \; s& Z% S $ R1 E" ?8 q1 n5 C2 X 9 v, a& q* `) F- a& v工厂自用25% ×75% 政策性收购价格每千瓦时0.525元 ×0.525 - D" Y8 y* r; [0 X" |合计：517万元 利润估算与投资回收期（简易分析） 注：以日处理1000吨综合垃圾为例 ' i- ^% a) M" }7 m总收入构成： 肥料销售： 全年 6981万 政府补贴： 全年 1642万 物料回收： 全年 473万 沼气发电： 全年 517万 ) w2 w1 B  I# M8 r 合计： 9613万 总成本支出构成： ! g5 n$ p, T& R! C  Q# S% q投资资金成本： 全年 以12000万元×5%=600万元 运行费用： 全年 -------------------------------1110万元 设备折旧： 全年 以8000万20年期折旧 400万 1 a! E- Y! N9 D" A8 L肥料深加工： 全年 136875吨×50元/T=684万 ' G/ e, K. [1 b2 I$ V辅助原料： 全年 136875吨×100元/T=1368万 8 I# `& V2 h, {) @; S) p5 Q销售费用： 全年 6981万（销售定额）×10%=698万 合计： 4 860万 ; z" C5 i1 ]7 V3 u! [利润： 9613万-4860万=4753万 年投资回报率： 4753万：12000=39% 投资回收期二年半 + J0 z( K/ y. v! O若不考虑政府补贴投资回报率： （9613万-1642万-4860万）：12000=25.9% 投资回收期四年 + J  R! Z/ Y/ h6 [* h+ t