城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

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城市生活垃圾综合处理项目投资效益评估

说明： 6 w6 e& S' c/ V7 A5 r' c: m# p+ A1、项目规模以日处理混合垃圾1000吨计算 ' c- h; O, s$ Q; ~) l2、建设用地100亩及厂区周边环保退让用地由政府无偿划拨 3、发电上网、塑料油化和财政补贴 4、回收物因其综合利用的多样性，收入只以其最低回收价值计算 5、每年平均通货膨胀系数为2% 一、投资规模及资金使用 ( ]6 R3 P  n' I0 Z日处理1000吨花园式建设项目投资12000万元（每吨·天12万元，不含建设用地和市政配套），比建设部定额标准14万元低14%，比现行垃圾处理厂低20%-40%。资金分项使用明细如下（单位：万元） 8 D( L( O' l9 `# k* d# x垃圾处理设备及设施 7100 ( ~/ ~( d* z. G1 H4 y土建工程 1100 ( E) B7 o' k/ Q" ^% u+ r) O- Q0 u发电设备及设施 550 7 m1 ^  _0 X) r/ f; X5 S9 M$ l内部公用工程 520 / U" c0 g: H. n! V# B有机肥深加工设备及设施 495 自动化监控系统、消防设备及其它设施 350 公用工器具及生产用具 115 , R* ?+ d1 K  D" k9 T办公设备 30 / ~* r4 A) J1 G密封除异味系统 100 6 d  f7 G  }* I" n/ @7 y/ @& B园林绿化 300 其它不可预见费 440 固定资产11100 ! ~, U8 X' _+ {' ?8 @- R/ S# A% ?  ]( K前期费用 400 前期营销费用 300 前期流动资金 200 期初支出900万元 1 h) |' H# x- k/ E; p4 X: D 合计12000万元 注：前期费用400万元包括立项、开办、环评、电评、灾评、设计、勘探、培训等；前期营销费用300万元包括市场推广、网络建设等。 二、运行成本 % x+ w# b' h, W  O0 h" V" U$ g日处理1000吨建设项目年运行费用1110万元，平均每吨成本30.4元，比建设部定额标准每吨45元（定额不含摊销）节省33%，比现行任何垃圾处理厂都节省30%至60%。垃圾处理年运行成本明细如下（单位：万元）： 垃圾分拣劳务外包 80 人员80人工资性支出（包括福利、社保） 240 8 w6 Q( Y& G# f# L% b: ?; o通讯及办公费用 30 交通及汽车费用 20 招待费 20 0 v8 y' i3 U& r, @) Q. C差旅费 40 机械用油 60 水电费/大部分用电自供、厌氧自循环供水 4 劳保用品 19 培训费 5 % Q4 r' H# K  R  G3 F保险费 10 不可预见费 50 7 H. `+ q# s" a2 ]3 m- W. o+ J' p直接支出：578万元 5 _$ b6 d* w8 }* Z2 }9 d开办投入摊销400万元按20年 20 固定资产折旧8000万元按20年 400 0 X/ n' h- l" l0 C9 I维修、大修及公共维修计提 112 间接支出： 532 全年合计： 1110 注：运行成本1110万元不包含有机肥深加工辅助原料成本及销售费用，但已包含除此之外的所有直接和间接费用。 # H/ o; @+ n. k. T/ x$ m+ c! H三、 机肥销售预测 6 v: k1 U7 f  c3 F) z我国日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾有机物含量都大于55%，即1吨混合垃圾至少可以分拣0.5吨的有机物进行有机肥商品化深加工。有机肥年销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 有机物含量50% x50% 2 i8 ]4 U1 d  r) ]  B9 f有机物0.5吨 经处理全部转化为沼肥（有机肥） ×100% * q* q/ _" N+ m4 V 6 S/ _& M$ m- ~7 m: @沼肥0.5吨 ) o- J2 M. ?! S8 C8 f脱水40%及有机肥商品化深加工 ×60% 7 ~, D; d( c$ V) Y- V  b补充性肥性物质添加 0.075吨 1 [  a) n, Y: @, i% q5 y0 K( f* c生态有机肥0.375吨 日处理规模1000吨 ×1000 全年365天 ×365 # K3 l+ J7 B4 U1 F! B& w! O年产：136875吨 最低优惠批发价格每吨510元 ×510 + B9 q. x! s8 S, ^/ J) q 2 W$ p1 S' [" o合计：6981万元 , c" F% B' y: w1 P' i7 U2 h+ H四、可回收物直接销售预测（此为参考，该内容除金属玻璃外，其它物均可气化发电） 达到日产垃圾1000吨以上的城市的垃圾可直接回收物含量约为18%，即每吨混合垃圾可以分拣出0.18吨的可直接销售回收物。混合垃圾中渣砾含量约为16%，加工成轻质砌块，渣砾的数量和质量和质量与城市气化率的高低有很大关系，计算必须因地而异。可直接回收物及渣砾组份及用途如下： % t4 x8 M" U$ e0 q纸张 9.61% 生产纸浆、建材等 + v& \; z% s) k! k  ~2 [塑料 0.93% 生产柴油、造粒等 橡胶 0.56% 生产纸浆、造粒等 2 B; Y) f9 F+ `0 D废布 1.98% 生产纸浆、建材等 / |3 E7 r# R5 p7 [  P木片 1.90% 生产纸浆、建材等 & _- p$ S9 U6 d% v- @- Y金属 1.13% 分类利用 玻璃 1.89% 生产玻璃、建材等 " ]0 \  J( g: t) C$ L 合计：18% + i5 ^8 c# o7 R# t渣砾（含重金属）16% 生产轻质砌块等 1 z4 r3 c' G" v$ F  P总计：34% 以上34%的回收物都可以进行较为深入的综合利用，但因其综合利用的多样性，在本计划书中回收物收入只以其最低回收价值（直接销售）计算，其中16%渣砾未计算在内。即每吨混合垃圾按0.18吨的回收物直接销售计算，每公斤最低出厂销售价格为7分2厘。如生产工艺线拉长，可利用回收物全部或部分进行深加工再生利用，收入将增长2至4倍。 3 s  e$ y  N+ ^( U针对生活垃圾中非常难于进行资源化处理的塑料和橡胶制品，项目采用免清洗油化技术，用垃圾中的塑料和橡胶生产工业柴油。免清洗油化技术是专有技术，是在塑料制品油化技术的基础上，采用免清洗的方式，专门针对国内生活垃圾的特点而研究开发。 年可回收物直接销售收入计算如下： 混合垃圾1吨位 1   P! L. \& Q+ y可利用回收物18% ×18% ! v) L& E( A5 S( y( N5 t$ A5 p( x- Y 可回收物0.18吨 日处理规模1000吨位 ×1000 全年365天 ×365 年产：65700吨 直接回收价值至少每吨72元 ×72 （按回收品平均价值计算每公斤0.072元） 7 _0 x5 f. d$ ?合计：473万元 ! |# h# ?1 Z! `9 j1 L; V五、发电上网 年发电上网销售收入计算如下： 混合垃圾1吨 1 9 n+ B  a8 B. C+ P7 O有机物含量50% ×50% & }4 [/ l) r+ t% k) F( Z# a ) w" k- y6 j; I有机物0.5吨 ' ~4 A5 D+ l  h% d经处理每吨释放50立方米沼气 ×50 1 g! W2 x" o4 Z9 R5 `（沼气热值≧23MJ/立方米 2 q2 T: Y8 x- T2 T , a9 h3 o4 @) c8 P沼气25立方米 每立方米沼气发电1.5千瓦时 ×1.5 , c. ]. _5 j" S6 x+ L1 K8 b- `（按回收品平均价值计算每公斤0.072元） / p9 Z  Z# Z1 o6 h; ^发电37.5千瓦时 8 D9 @7 z1 s6 S4 J4 X日处理规模1000吨位 ×1000 全年发电8400小时即350天 ×350 ; M" X( K3 y( C3 @* b年产：13.13百万千瓦时 1 D3 I6 K9 p) m; i( j" U4 B5 m工厂自用25% ×75% 政策性收购价格每千瓦时0.525元 ×0.525 # s7 g7 [( B$ `& }& W合计：517万元 利润估算与投资回收期（简易分析） 3 N2 q6 O8 i! }; G. z- G8 ]注：以日处理1000吨综合垃圾为例 " b+ c4 `! F2 X/ S# m+ }* p总收入构成： 肥料销售： 全年 6981万 政府补贴： 全年 1642万 7 a3 {% r+ \4 t. M0 }) d3 V/ ]物料回收： 全年 473万 沼气发电： 全年 517万 % @5 A8 X/ q: S! [" X$ C % ^& T, C/ I3 S* e! G' Y0 o合计： 9613万 * ~- e! R$ b5 h总成本支出构成： 投资资金成本： 全年 以12000万元×5%=600万元 $ X# p' Q8 p2 g3 y& i9 p% z9 p运行费用： 全年 -------------------------------1110万元 设备折旧： 全年 以8000万20年期折旧 400万 肥料深加工： 全年 136875吨×50元/T=684万 辅助原料： 全年 136875吨×100元/T=1368万 销售费用： 全年 6981万（销售定额）×10%=698万 合计： 4 860万 利润： 9613万-4860万=4753万 年投资回报率： 4753万：12000=39% 投资回收期二年半 若不考虑政府补贴投资回报率： （9613万-1642万-4860万）：12000=25.9% 投资回收期四年 * a* K- K4 y9 m( D